Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada)

Code du Fonds: PMO017

Mis à jour 10 mai 2024

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  • VALEUR LIQUIDATIVE QUOTIDIENNE ($ CA)
    9.06
  • RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE
    0.98%
  • ACTIF NET TOTAL ($ CA)
    71 MM
    (au 30-04-2024)
  • ACTIF NET TOTAL ($ CA)
    71 MM
    (au 30-04-2024)
  • CATÉGORIE
    Revenu Fixe
  • Date de création de la Catégorie
    26-02-2021
  • CATÉGORIE
    Fixed Income
  • Date de création de la Catégorie
    26-02-2021

Objectif

While incorporating PIMCO’s Environmental, Social and Governance (“ESG”) investment strategy, the Fund‘s primary investment objective is to maximize current income, consistent with preservation of capital and prudent investment management.

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Aperçu

Fund Overview

The fund takes a broad-based approach to investing in income-generating bonds, seeking to build a diversified portfolio within a socially conscious framework that uses environmental-, social-, and governance-related (ESG) criteria to choose securities that comprise the fund and to proactively engage with issuers to realize ESG-related objectives.

Why Invest In This Fund

Focus on income as a driver of total return

The fund seeks to invest across high quality and higher yielding sectors of the fixed income markets in an effort to provide a diversified income stream. The strategy also incorporates a “bend but don’t break” philosophy where we expect some price volatility but attempt to avoid defaults in a credit-stressed environment.

Built on PIMCO’s ESG philosophy to exclude, evaluate and engage

The Fund seeks a strategic allocation to green, social and sustainability-linked bonds, low carbon footprint and issuer engagement. The fund will seek to emphasize issuers committed to sustainability with strong ESG credentials.

Ability to be opportunistic

The fund’s five veteran portfolio managers – Dan Ivascyn, Josh Anderson, Jing Yang, Alfred Murata and Jelle Brons – collaborate with a large, experienced team across portfolio management, credit research, portfolio analytics and risk management.

INDICE DE RÉFÉRENCE

Bloomberg U.S. Aggregate Index (CAD Hedged)

DESCRIPTION DE L’INDICE DE REFERENCE

L’indice agrégé É.-U. Couvert en $ CA Bloomberg représente les titres inscrits auprès de la SEC, imposables et libellés en dollars.L’indice couvre le marché américain des titres à revenu fixe et compte, comme constituants, des obligations d’État et de sociétés, des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques et des titres adossés à des actifs.Ces principaux secteurs sont subdivisés en indices particuliers qui sont calculés et communiqués régulièrement. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice non géré.

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION

Mensuellement avec intérêt comptabilisé quotidiennement

CATÉGORIE DE PARTS DATE DE CRÉATION

26-02-2021

Gestionnaires

Joshua Anderson

Responsable de la gestion de portefeuille mondiale de TAA

Voir profil for Joshua Anderson

Jing Yang

Portfolio Manager

Voir profil for Jing Yang

Daniel J. Ivascyn

Group Chief Investment Officer

Voir profil for Daniel J. Ivascyn

Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuille, Crédit hypothécaire

Voir profil for Alfred T. Murata

Jelle Brons

Gestionnaire de portefeuilles

Voir profil for Jelle Brons

Frais

Frais de gestion (%)1 1.25%
Ratio des frais de gestion (%)2 1.40%

disclosures

1Les frais de gestion annuels servent à rémunérer les services de gestion de placement et d'administration générale du Fonds et s'entendent hors taxes.
2As of 12/31/2023. Management expense ratio is based on total expenses which includes the Management Fee (excluding commissions and other portfolio transaction costs) for the stated period and is expressed as an annualized percentage of daily average net asset value during the period.

Documents

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Déclarations

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Aucune offre n'est effectuée par les présentes. Les investisseurs intéressés sont invités à se procurer un exemplaire du prospectus auprès de leur conseiller financier.

All investments contain risk and may lose value. Investing in the bond market is subject to risks, including market, interest rate, issuer, credit, inflation risk, and liquidity risk. The value of most bonds and bond strategies are impacted by changes in interest rates. Bonds and bond strategies with longer durations tend to be more sensitive and volatile than those with shorter durations; bond prices generally fall as interest rates rise, and low interest rate environments increase this risk. Reductions in bond counterparty capacity may contribute to decreased market liquidity and increased price volatility. Bond investments may be worth more or less than the original cost when redeemed. Investing in foreign denominated and/or domiciled securities may involve heightened risk due to currency fluctuations, and economic and political risks, which may be enhanced in emerging markets. Mortgage and asset-backed securities may be sensitive to changes in interest rates, subject to early repayment risk, and their value may fluctuate in response to the market’s perception of issuer creditworthiness; while generally supported by some form of government or private guarantee there is no assurance that private guarantors will meet their obligations. High-yield, lower-rated, securities involve greater risk than higher-rated securities; portfolios that invest in them may be subject to greater levels of credit and liquidity risk than portfolios that do not. Equities may decline in value due to both real and perceived general market, economic and industry conditions. Derivatives may involve certain costs and risks, such as liquidity, interest rate, market, credit, management and the risk that a position could not be closed when most advantageous. Investing in derivatives could lose more than the amount invested. Diversification does not ensure against loss.

 

Socially responsible investing is qualitative and subjective by nature, and there is no guarantee that the criteria utilized, or judgment exercised, by PIMCO will reflect the beliefs or values of any one particular investor. Information regarding responsible practices is obtained through voluntary or third-party reporting, which may not be accurate or complete, and PIMCO is dependent on such information to evaluate a company’s commitment to, or implementation of, responsible practices. Socially responsible norms differ by region. There is no assurance that the socially responsible investing strategy and techniques employed will be successful. Past performance is not a guarantee or reliable indicator of future results.

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Les présentes contiennent les opinions actuelles du gestionnaire, celles-ci pourraient changer sans préavis. Ce document a été distribué à des fins uniquement d’information et ne devrait pas être considéré comme un conseil de placement ni comme une recommandation à propos d’un titre, d’une stratégie ou d’une solution de placement en particulier.


Les fonds offrent habituellement différentes séries, chacune imposant ses propres frais (qui affectent éventuellement le rendement) et montants minimums d'investissement, moyennant des services différents.


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