Fonds de revenu mensuel courte durée PIMCO (Canada)

Code du Fonds: PMO012

Mis à jour 10 mai 2024

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  • VALEUR LIQUIDATIVE QUOTIDIENNE ($ CA)
    9.32
  • RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE
    2.22%
  • ACTIF NET TOTAL (USD)
    327 MM
    (au 30-04-2024)
  • ACTIF NET TOTAL (USD)
    327 MM
    (au 30-04-2024)
  • CATÉGORIE
    Revenu Fixe
  • Date de création de la Catégorie
    08-02-2019
  • CATÉGORIE
    Fixed Income
  • Date de création de la Catégorie
    08-02-2019

Objectif

L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le revenu courant sans négliger la préservation du capital, tout en atténuant l'exposition aux variations des taux d'intérêt.L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire.

Portefeuille principal

Univers mondial de titres à revenu fixe (de durée comprise entre 0 et 3 ans)

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Aperçu

Aperçu du Fonds

Générer un revenu attrayant avec une faible exposition aux taux d’intérêt

Conçu pour les investisseurs à la recherche d'un revenu stable avec une faible exposition aux taux d'intérêt, le fonds suit une approche mondial pour investir dans des obligations qui génèrent des revenus. Il met à profit les compétences analytiques et l'expertise sectorielle de PIMCO pour atténuer les risques liés à l'investissement axé sur les revenus.

Pourquoi investir dans ce Fonds ?

Le fonds vise à générer un revenu en investissant au sein de l'ensemble de l'univers obligataire mondial

Le paysage économique mondial évolue constamment, si bien que les secteurs obligataires populaires et impopulaires ne sont jamais les mêmes. L'approche multisectorielle du fonds lui permet de rechercher les meilleures idées génératrices de revenus indépendamment des conditions de marché. Il cible de multiples sources de revenus et une faible exposition aux taux d'intérêt au sein d'un ensemble d'opportunités mondiales.

Une approche de génération de revenus axée sur le rendement total

En plus de son objectif principal de génération d'un revenu attrayant, le fonds cherche également à générer une appréciation au capital sur le long terme et des rendements ajustés du risque attrayants. Le fonds se concentre également sur la préservation du capital, à maintenir un certain niveau de qualité et à réduire le risque de taux d'intérêt.

Faire preuve d'opportunisme

Le fonds a la capacité d'effectuer des changements tactiques dans les pondérations du portefeuille, les déplaçant vers les secteurs où il est possible de générer une performance attrayante pour une sensibilité aux taux moindre dans un contexte d'investissement de plus en plus complexe et volatil. Cette flexibilité permet au fonds d'exploiter aisément les opportunités en fonction des tendances de marché.

Notre expertise

Le fonds est géré par Dan Ivascyn, Managing Director et Group CIO, Alfred Murata, Managing Director et gestionnaire de portefeuille, ainsi que Josh Anderson, Managing Director et gestionnaire de portefeuille. L'équipe s'appuie sur le processus d'investissement éprouvé de PIMCO : perspectives macro-économiques mondiales rigoureusement élaborées, analyses de crédit descendantes et expertise de placement approfondie des spécialistes en recherche.

INDICE DE RÉFÉRENCE

Bloomberg U.S. Aggregate 1‑3 Years Index (CAD Hedged)

DESCRIPTION DE L’INDICE DE REFERENCE

L’indice agrégé É.-U. 1-3 ans Bloomberg (couvert en CAD) représente les titres inscrits auprès de la SEC, imposables et libellés en dollars dont l’échéance est entre un et trois ans. L’indice couvre le marché des obligations à taux fixe de catégorie investissement des États-Unis avec des composants d’indice pour les titres d’État et de sociétés, les titres hypothécaires avec flux identiques, et les titres adossés à des crédits mobiliers. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION

Mensuellement avec intérêt comptabilisé quotidiennement

CATÉGORIE DE PARTS DATE DE CRÉATION

08-02-2019

Gestionnaires

Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuille, Crédit hypothécaire

Voir profil for Alfred T. Murata

Daniel J. Ivascyn

Group Chief Investment Officer

Voir profil for Daniel J. Ivascyn

Joshua Anderson

Responsable de la gestion de portefeuille mondiale de TAA

Voir profil for Joshua Anderson

Distributions

Historique de prix et distributions

Dernière distribution ($/part)1 au 30-04-2024 (CAD) 0.0491
Distribution (ÀCJ) 2 au 30-04-2024 (CAD) 0.1751

disclosures

1Les données ne tiennent pas compte des dividendes spéciaux en espèces.
2Les données se basent sur les distributions depuis la clôture de la dernière année civile et ne tiennent pas compte des dividendes spéciaux en espèces.

Frais

Frais de gestion (%)3 1.25%
Ratio des frais de gestion (%)4 1.41%

disclosures

3Les frais de gestion annuels servent à rémunérer les services de gestion de placement et d'administration générale du Fonds et s'entendent hors taxes.
4Au 12/31/2023. Le ratio des frais de gestion est basé sur la totalité des dépenses, dont les frais de gestion (hors commissions et autres coûts d'opération du portefeuille) pour la période concernée, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative durant la période.

Documents

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Déclarations

CInvestir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.


Aucune offre n'est effectuée par les présentes. Les investisseurs intéressés sont invités à se procurer un exemplaire du prospectus auprès de leur conseiller financier.

Investir sur le marché obligataire comporte certains risques, y compris des risques associés au marché, aux taux d’intérêt, aux émetteurs, à la solvabilité de l'émetteur, à l'inflation et à la liquidité. La valeur de la plupart des fonds et stratégies obligataires est affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Les obligations et stratégies obligataires ayant des durées plus longues tendent à être plus sensibles et plus volatiles que celles ayant des durées plus courtes. En général, le cours des obligations baisse lorsque les taux d'intérêt montent et le contexte actuel de taux faibles augmente ce risque. Les réductions actuelles des capacités des contreparties obligataires pourraient contribuer à diminuer la liquidité du marché et à en augmenter la volatilité. La valeur de rachat des placements en obligations peut être inférieure ou supérieure à leur valeur originale. Les titres adossés à des hypothèques et à des actifs peuvent être sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt et soumis au risque de remboursement anticipé. S'ils sont généralement garantis par des gouvernements, des agences gouvernementales ou des entités privées, rien ne dit que ces derniers honoreront leurs engagements. Les investissements dans des titres libellés en devises étrangères ou domiciliés à l'étranger peuvent comporter des risques plus élevés en raison des fluctuations des taux de change, des risques économiques et des risques politiques, lesquels peuvent être plus importants dans les marchés émergents. Les devises peuvent fluctuer de façon significative durant de courtes périodes et diminuer les rendements d'un portefeuille. Les titres moins bien notés à haut rendement présentent davantage de risques que les titres bénéficiant d'une meilleure notation. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres s'exposent à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés que les autres. Les actions pourraient diminuer de valeur en raison des conditions réelles et perçues du marché général, de l’économie et de l’industrie. L'investissement dans des titres de créance ou de capitaux propres d’entreprises en difficulté est de nature spéculative. Il peut impliquer un risque plus élevé en termes de crédit, de signature ou de liquidité, et le remboursement d’obligations en défaut entraîne de nombreuses incertitudes, car ces émetteurs peuvent faire l’objet de restructurations ou de procédures de faillite. Les titres convertibles peuvent être remboursés avant l’échéance prévue, auquel cas les objectifs de rendement pourraient être plus difficiles à atteindre. Conclure de ventes découvert expose au risque potentiel de perdre plus d’argent que le coût réel de l’investissement, ainsi qu’au risque que la tierce partie impliquée dans la vente à découvert soit dans l’incapacité d’honorer sa partie du contrat, générant ainsi une perte pour le portefeuille. Les produits dérivés peuvent comporter certains coûts et risques, comme les risques de liquidité, de taux, de marché, de crédit et de gestion ainsi que le risque qu'une position ne puisse être liquidée au moment le plus opportun. Investir dans les instruments dérivés peut se traduire par une perte plus importante que le montant investi. Le Fonds est non diversifié et peut donc concentrer son actif sur un nombre d’émetteurs plus réduit qu’un fonds diversifié.

 

Les produits et services offerts par PIMCO Canada pourraient n'être offerts que dans certaines provinces ou certains territoires du Canada et uniquement par l'intermédiaire de courtiers autorisés à cette fin.


Les présentes contiennent les opinions actuelles du gestionnaire, celles-ci pourraient changer sans préavis. Ce document a été distribué à des fins uniquement d’information et ne devrait pas être considéré comme un conseil de placement ni comme une recommandation à propos d’un titre, d’une stratégie ou d’une solution de placement en particulier.


Les fonds offrent habituellement différentes séries, chacune imposant ses propres frais (qui affectent éventuellement le rendement) et montants minimums d'investissement, moyennant des services différents.


PIMCO Canada a retenu PIMCO LLC comme sous-conseiller. PIMCO Canada demeurera responsable de toute perte qui provient de la défaillance de son sous-conseiller.